собственно сабж.
конфигурации последних версий (вернее самая последняя и вовсе вылетает, а предыдущая нормально)
кучу баз уже первёл, но такое огромное расхждение первый раз.
причём в ОСВ 1.6 видно: на конец периода остатки нормальные. на начало периода в 2.0 -- гораздо меньше. изза этого не проводица реализация и т.п...

и вообще много нелестных слов у меня есть об этой зассатой обработке для перехода

(14) так это у вас юзеры такие. Какие юзеры, такая и обработка.

мимо? о_О

(2) нет это к тебе

что значит (14) тогда?

и что вы хотели сказать? не доганяю. у кого у нас? какие юзеры? криво бухгалтерию ведут?

может остатки перенеслись, но не провелись докумены ввода остатков

по 43му счёту провелись. не провелись другие. но с ними я тоже разобрался
кстати ввод остатков 98 случаев из 100 все документы не проводятся пока не исправишь то да сё. так что туда я лезу первым делом всегда

и сразу такой вопрос:
вот есьт у меня документ воода остатков, я знаю что в нём сумма не правильная, должна быть другая. правлю её. так вот эта разница падает в счёт 000. как этого избежать?

(6) баланс должен сойтись. Поэтому общая сумма на счете 000 должна быть равна 0.

(7) ну вот документ ввода начальных остатков разве не основополагающий для начала ведения нового учёта? разве не от него пляшется всё? разве не должно программой восприниматься всё что в этом документе как данность?

я не бухгалтер, признаться, и слабо себе представляю где ещё чего такое нужно сделать, какой документ ввести чтобы разница была компенсирована и на 000 остался 0.

(8) Есть у предприятия активы и есть пассивы. Активы ввел, пассивы забыл. Как думаешь, баланс сойдется? Так и тут.

(9) да я понимаю.
ввод начальных остатков это ввод активов. а как вводятся пассивы? О_О сразу извиняюсь если вопрос безграмотен. пока не обладаю большим опытом а сделать надо срочно

ну и какого хрена не переносится всё почеловечески. 6лять я возмущён до глубины души этими сюрпризами в послединй день пеерд сдачей отчетности

(10) Если вводишь имущество - это активы, если свои долги - это пассивы.  Почему не все проводится - масса причин. А ты правда хотел за один день все перенести и отчетность сдать? О_о...

да, хотел. бывало по несколько баз за один день преносил. не слишком больших, но всё же..

простите за безграмотность снова, но где вводятся свои долги?

(13) При переносе базы вводятся остатки по всем счетам, в т.ч. и по долгам, например, по 60 счету.

Выражусь иначе. Поглядите на ОСВ. Там остатки по счетам - по одним дебетовые, по другим кредитовые, по некоторым и такие и такие. Это зависит от параметров счета, бывают активные и пассивные счета. Что характерно, сумма дебетовых остатков равна сумме кредитовых.
Если вы вдруг во вводе остатков по какому-то счету уменьшите сумму и от этого уменьшится дебетовый остаток по этому счету, сразу возникнет дебетовый остаток по счету 000 на эту дельту. Например, вы изменили оценку продукции на 43 счете, предположим, решили вообще свести 43 счет к нулям. Значит, появились несписанные затраты на 20 счете, если вы их отразили, то сумма с 000 пропадет.

(14) ага, спасибо, уже выяснил.
в общем с учётом 43, 90 и 69го счетов разница на счёте 000 уменьшается с почти миллиона до 2220 р.

верно ли или условно верно будет с моей стороны "подогнать" цифры на этих счетах под те что были в 1.6 в остатках и как правильнее компенсировать остающиесся 2220

(16) это вам лучше с бухами обсудить. Я бы 69 не трогала однозначно.

в общем сейчас ситкация такова
<code>пардон сначала протестирую тэг работает ли</code>

[code]а так?[/code]

в общем ситуация такова
в таблице представлены значения по счетам на начало периода следующим образом:
из значения взятого из конфигурации 1.6 вычтено значение взятое из конфы 2.0
вот ссылка, если картинка не вставится
http://rghost.net/14546501/image.png
<a href="http://rghost.net/14546501.view"><img src="http://rghost.net/14546501/image.png" /></a>

соответственно с 2220 я разобрался, не все документы были проведены по 70.
а вот по 69 интересно. тоже не все были проведены. до этого -16528 было в дебете, стало 19079 в кредите.. может их и не надо было проводить.. но после этого в итогах появились одинаковые расхождения по дебету и кредиту. хмм..

ну и теперь если все дебиты сложить и кредиты вычесть получится ровно сумма, лежащая в кредите на 000..

Все понятно. Т.е. 43 счет не перенесся совсем, даже ввод остатков непроведенный? По 90 счету тоже ничего? Что касается 69, я бы поглядела ОСВ в 1.6 и сравнила с 2.0. и добила во вводе остатков. В общем-то я бы добивалась совпадения остатков там и там. По рисунку дельты этих трех счетов и составляют сумму на 000

*в дебете на 000, но с противоположным знаком

что-то это да значит!!

Вот это и значит, дт минус кт каждого из отличающихся счетов дает некоторую сумму по ним всем. На 000 счете такая же, только с противоположным знаком. В сумме все равно 0, такой очевидный факт. выравняете 43,69 и 90, пропадет и 000.

43 перенёсся частично: должно быть ~780тыс, перенеслось ~220тыс

ввод начальных остатков проведены все документы
по 43му видно какой номенклатуры сколько должно быть. именно это я и планировал сделать: добить то, чего не хватает

а можете поремомендовать, как конкретно забивать разницу в 69? какие статьи затрат, виды платежа?
ну в 90 вроде можно просто суммы указать..

(24) дада, зедсь я немного сыронизировал просто, с радости что всё потехоньку разрешается. очевидный факт разумееца (=

пардон за орфографические ошибки кстати. сам читаю и удивляюсь, почему я их столько делаю О_О

(25) ОСВ по 69 счету в 1.6 сделайте. А потом то же в 2.0. Сравните. Там, где не равно, добавьте.

это ещё ладно, когда всётак укладывается

а бывает, что расхождение по одному счёту а по остальным всё ровно, в том числе по 000.
или там по 000 расхождение, а по остальынм нолики везде..

пара таких баз отложена в долгий ящик сейчас. ума не приложу что с ними делать
вы не сталкивались?

(29) Да я фикси вообще-то, так что со своими разобралась без проблем. В принципе, от людей слышала, что бухи не везде адекватные, так что ничего удивительного: многие и с остатками по 000 годами прекрасно существуют.