Закрытие 44-того счета.

Бухгалтерия 3.0.42.45

Доброго дня. При закрытии месяца обнаружили такую штуку.  В  остатке на конец периода по кредиту на счетет 44.01 появляется отрицательная сумма.

стал перепроводить документы за период и заметил что в оборотке по 44.01 даже до закрытия месяца Итоговая сумма   по оборотке меньше  той , что получится если руками взять и сложить  суммы по всем статьям.

В итоге при закрытии месяца  делается проводка на верную сумму в кредите счета . И отсюда на остатках отрицательная сумма.  где я не так галочку поставил?)