Добрый день!
У меня такой вопрос, может быть кто-то сталкивался ...
есть реализация, проводка по Кт 90.01.1 по номенклатурным группам
Есть затраты, которые распределяются на счет 90.02.1 при закрытии месяца.
Проблема в том, что на 90.02.1 цифры должны ложиться тоже по номенклатурным группам. Аналитика на счете 90.02 и 90.01 аналогичная, по субконто 1 стоит "номенклатурная группа" и там и там.
Как настроить, чтобы по 90.02 были номенклатурные группы?

(0) НГ в КА это ГФУН, так что при продаже с 43 счета всё должно заполняться

(1) немного не поняла.
У нас продажа услуг, проводка  62/90.01, документ "акт выполненных работ"

(1) по 90.01, как раз заполняются номенклатурные группы

(2)[ НГ в КА это ГФУН]
какая буква не понятна ?

(4) +1
прямо сейчас проверил в ERP 2.4.2.144 реализацию работы, субконто заполнено и на выручке и на себестоимости, и заполнено ГФУН из работы

Дт 90.02.1 НГ КТ 20

(5) итого
для текущего релиза настройки не нужны, нужен выпуск услуги и ГФУН в ней

(5) а, понятно, да, в КА ном группы это группы фин учета номенклатуры, это я понимаю.

(7) 3 рубля в кассу занеси ;-)

(7) тогда в чем суть твоего вопроса ?
первое субконто на 90.02.1 и на 90.01.1 это реквизит работы и заполняется одновременно

(6) так вот, есть выпуск услуги, а именно Акт выполненных работ, в нем указывается услуга и делается проводка по 90.01, туда и попадает аналитика из ГФУН услуги.

А вот при закрытии затраты распределяются на себестоимость

90.02/20
делается документ "распределение расходов"

и вот при этой операции не заполняется субконто по 90.02

(8) да, мисте нужно помочь деньгами =)

(10) [и вот при этой операции не заполняется субконто по 90.02]
у меня заполняется - что я делаю не так ?

(8) реализация есть на большую сумму, это отражено по КТ 90.01
все закрывается по суммам

проблема в том, чтобы по 90.02 по ном группам цифры распределялись, а не одной строкой

(12) так вот мне тоже интересно... а что у тебя в документе распределение расходов?
У меня статья затрат и аналитика расходов - подразделение, а нужно "Ном группа"

(13) попробуй сформулировать свои проблемы членораздельно, ибо
ERP калькулирует себестоимость каждой работы

(14) на 20 счете субконто оборотные

(15) у нас вообще не калькурирует ничего. По 90.02  одна сумма

(17) топик закрыт

(18) Почему закрыт, как раз самое интересное

Если ничего не калькулирует, то пора вызвать специалистов ;-)

(19) топик открыт для самого интересного
в красном углу ринга ТС , в синем Krendel =)

(20) если бы они еще были

по 20 счету у нас только статья затрат в аналитике. Я так понимаю дело в настройке статьи затрат.

(22) Шухард спец сертифицированный, я не очень сертифицированный, но немного по ЕРП знаю ;-)

Итак, проблема только в закрытии? Или есть еще ворпосы?

(24) ну у нас , как бы не ЕРП, но КА. почти одно и тоже.

(25) проблема, как на счете 90.02 получить аналитику?

При закрытии делается документ "распределение расходов", он формирует проводку  дт 90.02/ кт 20   и в проводке субконто1 не заполнено.
В самом документе негде выбрать ГФУН. там перечень статей затрат, подразделение и сумма. Я так понимаю нужно как-то настроить статью затрат, чтобы в этом документе появилась колонка "ном группа"

Кстати, были в ноябре на курсах по ЕРП в 1с уч.центр 1 и поняли, что преподаватель знает меньше нас.

(28) какой курс?

(29) регламентированный учет в ерп, женщина вела. Многие вопросы, на которые она не ответила потом выяснили сами, опытным путем. У нас с января внедрение идет.

В общем контакты в почте, если хотите сопровождения- готов обсудить в личке.

(27) [ Я так понимаю нужно как-то настроить статью затрат, чтобы в этом документе появилась колонка "ном группа"]
бред

(32) почему бред. В статье указывается вид аналитики расходов. Сейчас стоит подразделение, а надо ном группу или номенклатуру

подразделение, как раз в проводку и попадает

Сейчас перенастроила одну статью затрат, перезакрытие делаю. Посмотрим, что получится.

(27) пример одновременного использования ГФУН и ГАУ по работам, всё работает
https://pastenow.ru/2VRX8

(33) потому что бред, ГФУН не является аналитикой расходов

(36) не та картинка
вот нужная

(38) блин
https://pastenow.ru/2VRYE

(39) ну вот  мне так и надо, как на картинке

только у меня по 90.01
доходы от аренды
доходы от прочих услуг

а по 90.02 пустота....

только по 90.01 у меня нет подразделений, может в этом дело?

Ну уже легче, от того, что программа это умеет. Значит решение найдется ))

(41) важно подразделение в шапке АоПУ

(41) Как это нету?

(36) у нее услуги, похоже.

(45) Тогда надо подключиться к базе, гадать что у нее, можно вечно ;-)

(45)[у нее услуги, похоже.]
Дт 90.02.1 Кт 20 для услуг выглядит странно, откуда у них себестоимость ?

(44) возможно в КА и нет подразделений на всех счетах учета, также как в БП 3.0 они есть только в Корп

(48) После КА 1, я не экономля на ПО ;-)

(49) угу, КА 1.Х гадость редкостная

(47) там похоже пытаются списать материалы или зарплату залитую на 20 с 26 но при этом услугу продают через реализацию. Т.е. сделали работу, потратили материалы свои, з.п. рабочих и продали услугу, хотя тут Акт должен быть.

(51) в КА и ERP работы одинаково продаются РТиУ и АОпУ

(52) Значит у меня то же что то не донастроено, я себестоимость вижу только через Акт в разрезе ном.груп почему то...если просто реалиция - то аналитики так же нет.

(53) гм
сейчас проверю, я конечно Работы актами моделирую =)

(53) ERP + РТиУ - субконто заполнены
https://pastenow.ru/2VVF4

(53) у тебя КА ?

(47) Не факт, что Дт 90.02.1 Кт 20 из РТиУ.
Но это уже гадание, да.

(57) подождём ТС-а,попросим:
Картинку номенклатуры, вдруг это товар =)
Анализ себестоимости
Картинку проводок документа реализации

(56) ЕРП гребаная...номысль увидел, поковыряюсь, спасибо.

(59) релиз то какой ?

У нас оформляются акты об оказании услуг, никаких реализаций нет.

https://pastenow.ru/67ef7b0aa2786971a6ad64b84f098530

проводка на 90.02.1 /   20 формируется документом "распределение доходов и расходов".

(61) месяц назад было то же самое
(63) и у нас

(64) и у вас тоже номенклатурные группы по 90.02 в проводку не становятся?

(65) склероз полечи (5)

(66) ну и при чем тут склероз. Судя по картинке твоей,  у вас проводка 90.02./20 формируется в акте об оказании услуг, а у нас в документе "распределение расходов". В акте только проводка 62/90.01
https://pastenow.ru/67ef7b0aa2786971a6ad64b84f098530

(66) Какие проводки у вас в документе "Распределение доходов и расходов" ?

(66) И еще в акте проводка 90.02/20 формируется после закрытия месяца вероятно?

(67) судя по всему себестоимость работы у вас не рассчиталась.
Посмотрите по регистру себестоимость, рассчиталась ли вообще суммы работы?

+(67) "а у нас в документе "распределение расходов", что вы там наворотили?)

(70) по 90.02 сумма сформировалась, только без субконто.
в регистр "себестоимость товаров" ничего не попало.

(72) похоже вы работу списали на статью с распределением на фин. результат, а потом пытаетесь еще ее продать... А что в рабочем месте распределения материалов и работ показывает по этой работе?

+(73) хотя все не читал, может какие-то хитрые схемы )

(73) да, на статью с фин результатом. Тут не я настраивала, спорить не стала, но сомнения сразу были.

(73) в распределении на закладке "расходы" заполняется подразделение, статья, аналитика из статьи (подрзделение) и сумма. Закладка "доходы" пустая

(76) судя по проблеме, непонятно, зачем вводить документ "Распределение доходов/расходов" это раз.
2ое - какой релиз конфигурации?
3е - какая версия партионного учета?
4е - ведется ли учет по группам аналитического учета?

(77)

1)релиз 2.4.1.273
2)   учет по группам аналитического учета ведется, галочка в  настройках стоит
3)документ распределения программа просит создать при закрытии месяца

партионный учет версия 2.2

(78) "документ распределения программа просит создать при закрытии месяца" я так понимаю потому, что вы списали на расход работу, зачем только непонятно.
Каким образом появилась работа? Выпуск продукции?

(80) да вроде работу на расход не списывали.
У нас услуги проживание в гостинице. Документ "Акт выполненных работ".

тут у нас списывали 25 счет на 20-й. именно списали, создав статью "списание с 25-го на 20"

(81) а, теперь понятно. Если это услуга, то откуда тогда должна взяться ее себестоимость?
Чтобы на 90.02 появилась сумма, надо как-то накопить затраты на чем-то.
При списании расходов на фин. результат, у вас на 90.02 не появится ном. группа, т.к. ей не откуда взяться.
Ведите в разрезе направлений деятельности, это для вас больше подойдет. Группа аналитического учета больше для производства подходит, т.к. она характеризует затраты (или работу)

(83) Была такая мысль, у нас эта настройка отключена.
Спасибо, попробую.