Добрый день
ситуация переход с УПП в ЕРП. Расчеты по договорам будут в ерп вести по документам расчетов, попросили на счетах 60,62,76 доработать 3 субконто документ расчетов. Пришлось доработать и ввод начальных. Вопрос в переносе из упп (там нет 3 субконто, документы расчетов видим в регистре только), во вложении пример, есть такие контрагенты по которым есть расхождения регистра и хозрасчета. Вообще я предлагаю не разворачивать и при переносе создать свой фиктивный документ первичный и заполнить его. Как думаете? есть ли другой вариант, что делать с  расхождениями?

(0) не знаю за ЕРП, но в БП 3 субконто на счетах взаиморасчетов из коробки есть - допиливать ничего не надо. При Переносе остатков из УПП в БП создавался "фиктивный документ" (Документ расчетов с контрагентами) для 3 субконто.

(0) Добавляете субконто? Не забудьте во ВСЕХ документах и обработках, осуществляющих отражение в БУ по эти счетам, поправить процедуры отражения.
ИМХО полученный результат абсолютно не адекватен затраченным усилиям. Тем более, что абсолютно все требуемые данные в системе есть и прекрасно выводятся другими отчетами.
Надо постоянно вдалбливать в головы бухгалтерам, что в ЕРП ДРУГИЕ принципы учета и НАДО следовать им, а не ломать существующие механизмы под привычки. Иначе спустя очень короткое время получите абсолютно необновляемую систему.
Что касается ввода начальных остатков, то вводить из надо по стандартным правилам ввода остатков в в ЕРП. И да, для ввода начальных остатков вам придется создавать и договора и документы оплат, поступлений, счета-фактуры и т.п. В ЕРП для этого есть специальные документы. Кроме самого документа ввода начальных остатков.

(0) пилите Шура, она золотая (с)

Спасибо за ответы всем, полностью согласна с вами что субконто 3 еще аукнется, но я ничего не решаю. да Для ввода начальных остатков заполняем первичные документы

точно ерп будет золотая, но меня никто не слушает (я простой аналитик, работаю только 15 лет в 1с)

(4) Нормально будет.
Будете дебиторку собирать из обоих баз, это если она есть :)

+(0) В УПП документы живут же не на счетах, а на регистрах.
Вам придётся симбиос формировать, что-то по регистру, что-то по счёту, в виду того ,что бухгалтера любят справки.

(5) "но меня никто не слушает (я простой аналитик"

Интересно, кто это тогда решает? Франч, которому нужны бесконечные трудочасы?

(5) Тогда готовьте служебки от себя в которых будет звучать, что вы против таких доработок и что это противоречит методике учета в ЕРП. Чтобы потом не повесили на вас всех собак когда все встанет колом.

(8) Да не встанет колом если учет по заказам или накладным

(8) Да пусть добавляет. Всё равно никто его особо заполнять не будет, а через полгода про него забудут.

Чисто психологически операционистке и так трудно при вводе отслеживать планиметрию (два субконто), а уж стереометрию она стопудово заполнять не будет правильно. Будет выбирать первое сверху в списке )

(9) (10) Вспомнят и встанет, когда главбух будет с выпученными глазами орать на подчиненных "А почему у меня развернутое сальдо на 60,62,76 счетах и НДС неправильно зачитывается". Как правило, это происходит аккурат под сдачу декларации, когда времени на распутывание клубка проблем, созданных некорректным учетом, уже не остается.

(11) ЕРП не БП, ему начхать на все эти субконты с высокой колокольни. Вроде бы. Он по регистрам НДС делает.

(11) не парься, на учёт самописные субконто, равно как и подразделение в измерении не влияют.

(0)[ Пришлось доработать ]
и как ты решила проблему повторного отражения в РСБУ документов, у которых не меняются при перезакрытии проводки, но меняются движения по регистрам ?

(14) Классный вопрос)))
Я отвечу, "НИКАК")))
По итогу как вы и заметили оперативный учет разлезется с БУ учетом и чем дальше тем больше.

(0) (4) Уж за 15 лет та стоило усвоить, что программы ныне живут на оперативных регистрах, а попытки тулить свои субконты в бухне, тем более такие как расчетные документы, это тупость в степени бесконечность. Не занимайтесь ерундой!
Уволить нужно всех бухов и вас следом раз не можете пробить этот шквал тупости. Можете показать этот ответ бухам, "Увольняйтесь неучи!".

(10) Жалко убиваемых человеко-часов.
Потом, когда это ... будут убирать еще придется подождать пока реструктуризации это ... вычистят, а чем больше база тем веселее.

(17) спокойнее, коллега

(0)


Если так ставят вопрос, то они вообще не понимают куда они вляпались. Используйте ведомость расчетов с клиентами/поставщиками. Если не доходит применяйте избиение. ЕРП это не бухгалтерия. Забудьте.



В чем проблема? Переносите что есть, а за правильность данных отвечают бухи. Заодно приучатся к правильному ведению, а то висит сальдо по договору 100 рублей, а по объектам расчетов + 100 100 и - 100 000. А потом еще резерв по сомнительным долгам на числится.

(18) Сорян, это уже профессиональные флэшбэки))) Гнева нагоняют))) Столько копий одно время было сломано)))

Видели ли вы когда нить бух счета на 62 счете созданные под каждую ставку НДС?
62.01.1 18%
62.01.2 20%
...

62.02.1 18%
62.02.2 20%
...

Валютные туда же, условные единицы...

А еще у нааааас есть фитнес центр и поэтому давайте продажи в нем вести на 62.01.5 18%, 62.01.6 20%  ... Ну вы поняли))))

Не мучайте систему, в отчетах по долгам по любому будет расчетно/плановый документ

(20) Может это оттого, что кое-кому влом отчётец наваять, рисующий 62-ой по ставкам НДС?

(22) В общем случае это невозможно: распределять НДС в отчете, когда у тебя даже документов расчетов нет на остатках. Собственно так и рождаются эти субконто

(23) Я не знаю такого слова как "невозможно" в лексиконе программиста. Один раз занесённая информация всегда может быть вытащена и проанализирована по любому заданному параметру.

(22) Оборотка наше все они втирали, тем более это БП. А еще все эти чудо счета в эксель табличку с миллионом формул выгружались и там они в 100500 раз убеждались что у них с НДС все хорошо))) сохраняли файл на память, а то вдруг в этой вашей 1С все сломается)))

(22) А чем 76.АВ не подходит?

(24) если бы фирма 1С делала регистры под нас, то было бы проще что-то получать, а так они все делают только под себя и по итогу загрубляя данные ставят нам палки в колеса, требуя больших вычислений либо же вообще невозможных

Вон мне периодически мозг делают люди типа покажи мне в программе какой материал поменялся на какой по разрешениям в этапах. Типа всю цепочку замен мне дай и какое разрешение при этом сработало. В базе есть вся инфа по этому поводу?

Или вот, документ производственная операция заполняется материалами из спецификации, то есть по норме, а не теми, что в этапе, а в этапе там уже 100500 раз замены аналогов были. Сделайте так чтобы в производственной операции были указаны материалы из этапов))) тупо нет связей в этапах чтобы эти данные корректно заполнить в операциях, в этапах сводная инфа...

(26) на прошлой работе от него отталкивались но по части авансов и была сложность все равно не помню какая, на переходах вроде с 18 на 20 и ща уже сто пудов на 22

(26) Как раз его-то и надо сверить с %НДС по остаткам 62.02

(24) только параметры и методику нужно согласовать. Это же по сути партионный учет: списываем по ФИФО или по-среднему?
Есть долг по накладной и 2 ставкам НДС (хотя по факту даже накладной нет на счете), есть корректировка долга, которая списывает/зачитывает часть этого долга без указания ставки. Что должно остаться?

(24) >> Я не знаю такого слова как "невозможно" в лексиконе программиста. Один раз занесённая информация всегда может быть вытащена и проанализирована по любому заданному параметру.
>> оттого, что кое-кому влом отчётец наваять, рисующий 62-ой по ставкам НДС?

Ну наваяйте отчётец по 62-му счёту, когда у вас в одном документе отгрузки сразу несколько ставок НДС, оплата производится по частичной предоплате авансом (когда ещё не известно - какие суммы будут по каким ставкам и в платёжке лепится по умолчанию основная ставка (22%), но не всегда). И вдобавок ко всему этому счастью регулярно имеют место корректировки и исправления реализации с выставлением соответствующих исправительных и корректировочных документов. Ну и не без взаимозачётов и переносов задолженности между договорами и документами.

Конечно в конечном счёте нарисовать можно всё что угодно.
Только это будет филькина грамота, имеющая связь с реальностью разве что виртуальную. И регистрам НДС на этот ваш отчёт (и как там у вас распределение по ставкам легло) будет глубоко покласть. А бухи будут постоянно клевать мозг - отчего это у них ваш распрекрасный чудо-отчётик не сходится с декларацией.

(31)[ оплата производится по частичной предоплате авансом (когда ещё не известно - какие суммы будут по каким ставкам и в платёжке лепится по умолчанию основная ставка (22%)]
эка мелочь - ставка НДС, у меня взаиморасчёты в разрезе групп планирования, ЦФО и объектов эксплуатации, конечно с корректировками взаиморасчётов =)

при наличии в первичных документах избыточности регистр закрывается и остатки не филькина грамота

(27) детские задачки уровня мидла, до полноценных подсистем отраслевого учёта не дотягивают