Подкинули клиенты. Я в этом вообще не рублю...


Если помните, мы с Вами когда-то разговаривали про возможность автоматического начисления и списания курсовых разниц,  в случае  привязки оплаты (рублевой) к более раннему проведению начислений расходов документом "Поступление услуг"( валютное) по договору в у.е.?
А именно:
При  попытке  выбора в документе "Списание с расчетного счета" ( например д-т 000000116 от 19.01.12.) возможность погашения задолженности "По документу" и выборе документа расчетов с контрагентами, список документов для выбора не формируется по заданным параметрам:
- остатки
- контрагент Бла-Бла
- договор (валютный в у.е.
- счет учета 60.31
- по кредиту.
Программа дает выбрать необходимый документ (000000006 от 16.01.12.) только при отборе по реквизитам, при этом она не видит сальдо по счету 60.31 и проводит оплату как аванс, не закрывая кредитовую задолженность, не рассчитывая и не списывая курсовую разницу. Это хорошо видно по оборотке 60 счета Контрагента  ( валютный договор).
Что может быть не так  в заполнении параметров учета или настройках программы?

Куда смотреть??

???

что-то мне подсказывает, что проще открыть в конфигуратор, к тому же это не УПП, а БП (типа телепартирую), а в ней почти все проблемы отслеживаются достаточно быстро

вопрос в том, правильно ли делает эта тетка. Я не знаю, как правильно учитывать курсовые разницы.

(3) тётка правильно
1С - нет

ех....лучше бы наоборот....

(5) ну а как ты думал, когда грёбанная 1С [проводит оплату как аванс, не закрывая кредитовую задолженность, не рассчитывая и не списывая курсовую разницу]

Еще дописали:

Дело в том, что здесь по одному и тому же договору должны идти расчеты в долларах при начислениях и в рублях при оплате.  При попытке подтянуть к рублевой оплате ( по договору в у.е.) документ с начислениями в долларах ( опять же по договору в у.е.) программа его не видит и соответственно поле, где должен отражаться список документов для выбора пустое.

Договор надо менять??

(7) херню написали
если договор с галкой у.е. и валюта у него USD,
то нет проблем сделат РТиУ в USD и принять платёж в рублях

Проведение документа: Списание с расчетного счета 000000116 от 19.01.2012 0:00:00 (Оплата поставщику)
По документу "Поступление товаров и услуг 000000006 от 16.01.2012 0:00:00" остатков задолженности не обнаружено.
   Сумма 456 USD будет отнесена на счет авансов (60.32).


При проведении такую хрень выдает.

ну и что тебя смущает?

то есть бухгалтер реально делает все правильно?

(11) на форуме нет телепатов

(12) есть, но только в рабочие дни, а сегодня праздник

http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=cfbc768fc5ca2ede6be644d8c371d73b
ОСВ

http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=bdd994008ec0946a0a8a55272fcc5765
договор

отладчик что говорит? ибо авансы определяются во многих конфигах по РН, где измерений на порядок больше чем в оборотке

(16) +1
три субконто на 60 счёте + Списание с расчетного счета исключают КА И УПП

(17) а ежели исключаем КА и УПП, то вероятность БП растет, а там третье субконто ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ для счетов расчетов с контрагентами

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.36.4)

БЕСИТ 1С!! Не первый день уже мучаюсь....провожу-перепровожу.....договора меняю....проводки вручную....

(20) что-то мешает открыть конфигуратор и разобраться ?

ОФФ:(20)"Гнев глуп" (C)Кто-то из древних

(20) бесят "спецы"
чего ты туда полез, если не в теме?

(20) за проводки вручную, да еще и по счетам авансов, даже уволить мало - перед этим на кол пока все не исправишь

Ручные проводки я пробовал, чтобы исправить. Я не бухгалтер. Мне клиенты подкинули. Бухгалтерию на дух не переношу.

(25) а кто же ты? если прог, то должен был прочитать процедуру проведения по расчетам с контрагентами где и определяется аванс

Если скажу, кто я .... меня камнями закидают))))

да не сцы, кто я ты тоже врядли догадаешься

я руководитель проектов. программеры у нас в дефиците, так что приходится самому разбираться. в конфигуратор не лез больше 3 лет. и не особо хочется.

(29) а я ведущий аналитик
вообще-то жесть, т.е. ты внедряешь в одну каску?

(30)[а я ведущий аналитик ]
спалился =)

Внедряю я торговлю. Их бух мне головной боли добавил. С торговлей одному не сложно справиться, но бухгалтерия... Я думал, что она должна сама по себе работать...а она, блин, не хочет...

(31) да никогда и не скрывался :)

Возник вопрос, пока ковырялся. Документ поступления товаров и услуг должен формировать долг контрагента по какому-нибудь счету?
Вот какие движения создал документ:
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=09605b23572857f078025bc034e74dc3

а разве в проводках не сформирован? долг перед поставщиком, но не долг контрагента

Без обид, но с такими формулировками ты и в торговле не очень-то

Если не работать в выходные, я обычно нормально формулирую задачи. С программистами полное взаимопонимание. И текучки клиентов нет)))

ПТиУ не формирует "долг контрагента", а лишь отражает задолженность перед поставщиков вне зависимости от дня недели

Эта хрень может как-то повлиять??
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e157da3dbedd91887cd2bb9373155bd4

Можно выбрать Расчеты в иностранной валюте, Расчеты в условных единицах, Расчеты в валюте регламентированного учета

(39) нет, эта не может