По одному контрагенту по 60.01 счету отрицательная сумма, например -1000

не должна ли она в конце месяца на 60.02 переносится в дебет?

Переноситься не должна. Она отрицательной возникать не должна вообще.

ну то есть мы переплатили например поставщику за товары ка кона должна отразиться?

переплата пойдет на аванс

+ если вы конечно не ручной операцией отражаете взаиморасчеты

то есть на 60.02 должна пойти? а что если не переходит?

счет аванса в платежке не верный

счет аванса 60.02

есть введенные вручную операции: факторинг...

Дт60.01 Кт76.05.

Возможно из-за них не получается в авансы перевести сумму?

ручная операция уже после платежки?

до платежки...

а хотя и после есть =)

ау...все пропали да?

(7) замени ручную операцию на документ с правильной обработкой разнесения счетов.