ну я единственно, что в запросе из отчета поправил, так это оставил период и сумму задолженности разбил на дебиторскую и кредиторскую
ВЫБОР
КОГДА Взаиморасчеты.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток < 0
ТОГДА Взаиморасчеты.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток
ИНАЧЕ 0
КОНЕЦ
и
ВЫБОР
КОГДА Взаиморасчеты.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток > 0
ТОГДА Взаиморасчеты.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток
ИНАЧЕ 0
КОНЕЦ