База распределения расходов стоит "Выручка".

20.01 не закрывается, так как документов реализации в текущем месяце не было. Бухгалтер спрашивает, почему не закрывается, если есть кредитовый остаток на счете 90.01.1?

1. Если не было выручки, но есть сальдо на 90-01-1 - кто-то что-то недозакрыл в предыдущем месяце...
2. Распределение происходит не на сальдо, а на оборот.

Вот только конфигурацию еще бы узнать. А то если вдруг УПП - и делать оборот ко Кт 90 неподобающими документами - ничего хорошего не получится...

а пусть расскажет как она видит закрытие по остатку.

Если не было реализации, то на что списывать НЗП?

Сорри, бухгалтерия у нас.

Спасибо. С точки зрения бух. учета - это нормально, что 20.01 не закрылся в месяце? Или это грубая ошибка учета?

(4) Нормально.
И остаток на 90.01.1 - это тоже нормально. Закроется в конце года при реформации баланса

Ясно, большое всем спасибо!