Здравствуйте. Подозреваю, что произошел сбой при загрузке из клиент-банка. Ситуация такая: по 51-му счету появился отрицательный остаток, которого не должно быть, банковский счет овердрафтный, и на конец каждого дня там должен получаться нулевой остаток.
Ориентировочно с середины февраля заметили, что при формировании ОСВ по 51 на текущий день стал появляться остаток, численно равный списанию с расчетного счета на 66.01 (списание от 12.02). При этом если сформировать ОСВ с начала месяца по текущий день, то этого остатка не видно, и все выглядит как надо. Итоги были пересчитаны по 31.01.14, соответственно на конец января ОСВ по 51 показывает 0, на начало и конец дня 01.02.14 - тоже, но вот на начиная с 02.02.14 вылезает отрицательный остаток - при этом 02.02.14 - это воскресенье и с 01 по 02 февраля никаких операций вообще не было.
Т.е. списание на эту сумму (сходится до копейки) по 51 счету на 66.01 было от 12.02, а она каким-то странным образом попала в более ранние периоды. Полагал, что проблема может решиться пересчетом итогов - установил дату 28.02, после этого от начала учета в 2011 по февраль 2014 включительно - все нормально, на 01.03 тоже, но начиная с 02.03.14 он вновь возникает! И снова 01 и 02 марта - попали на выходные дни, и никаких операций нет...
Пересчитаал итоги на дату 01.01.0001, после этого ОСВ по 51 абсолютно на любой день (даже до даты начала учета!) показывает в качестве начального и конечного сальдо этот треклятый отрицательный остаток.
Пробовал ТИИ (ошибок нет), перезагружать и перепрводить банк за весь месяц, отменял проводки всех поступлений и списаний по расчетному счету (ничего), затем проводил их заново. Кстати, по 66.01 тот же глюк получается и сумма соответственно та же...

База файловая.

(0)Закрытие месяца делали?

Конфа и релиз какой?

Закрытие делали. Конфа 2.0.54.11, платформа 8.2.17.169

Конфа немного доработана, но вцелом почти типовая.

Банк клиент иногда может дать дважды одну и ту же операцию. Смотрели нет ли задвоения по операциям. Нужно убрать отбор чтобы все операции были видны.

Я вообще все проводки отменял по документам поступление на расчетный счет и списание с расчетного счета начиная с даты начала учета. Остаток все равно остался.

считать итоги дальше, пока кривой остаток не пересчитается

Итоги пересчитывал и на начало учета и по 31.01.0001 и по 31.12.2014. После пересчета получается, что до установленной даты (+ 1-ое число следующего месяца) все хорошо, а потом опять остаяток вылезает.

(6) в 2.0 не будет задвоения, т.к. там при загрузке все документы помечаются на удаление, которые не нашлись/не создались из файла (за период, указанный в файле).

(0) Возьми 8.2.18.109 (или 8.2.19.83) и сделай "Тестирование и исправление" на ней.

Спасибо всем, проблема решена.