Как я хочу: например, есть затраты общие 1000 руб. Я их аккумулирую на 26 счете Т.к. комп требует подразделение , определила подразделение Администрация Выручка по гостинице 10000 рублей, по ресторану 5000 рублей Получается  при закрытии месяца я должна увидеть следующую картину: 1000/(10000+5000)*10000=666 принимаемые расходы, относящиеся к  гостиничному бизнесу (д. отразиться в книге доходов и расходов), 1000/(10000+5000)*5000=333,33 руб. непринимаемые расходы по ресторану В книге доходов не уменьшают налогооблагаемую базу

(0) "Т.к. комп требует подразделение"
Ну что тут скажешь... 86 год даёт о себе знать :)

(0) а покороче нельзя было?

Гадаю на конфигурацию по 2к в час

Тс, ты ваще понимаешь, что нужно указать, что за конфа, что за учетная политика у тебя. Мы конечно можем догадаться, что у тебя БП 2.0/3.0, что у тебя совмещение УСН и ЕНВД, но зачем нас так напрягать?

(1) Ты на год то не смотрел бы, а не то можем посмотреть на твои знания по УПП

(5) А что, есть сомнения? :)

Бухгалтрия 2.0, ЕНВД и общая система налогооблажения
25 счет используется по отражению зп администраторов, которые и в лобби-баре и на ресепшене работают Расходы на 25 счете должны распределяться пропорционально сумме выручки по лобби-бару (терминалы счет 57 + наличные счет 50) и выручки по гостинице (терминалы счет 57 и наличка счет 50) Например, зп по 25 счету 50000 руб.

Выручка ресепшн: наличные – 200000 руб., терминал - 300000 руб.;

                   лобби-бар: наличные – 60000 руб., терминал – 70000 руб.

50000/(200000+300000+60000+70000)*(200000+300000)=39682,54 руб. уйдет на 20.1/25 Гостиница принимаемые (должны отразиться в книге дох и расх);

50000/(200000+300000+60000+70000)*(60000+70000)=10317,46 руб. уйдет на 20.1/25 ресторан непринимаемые

Про распределение 26 счета:

Все, что на счете 26 должно распределяться так:

расходы на 26 счете – 100000 руб.;

выручка по гостинице безнал:400000 руб.;

выручка по ресторану безнал – 120000 руб.;

выручка по ресторану нал: 50000 руб.;

выручка по ресторану терминал – 20000 руб.

Получается:

100000/(200000+300000+400000+120000+50000+20000+60000+70000)*(200000+300000+400000)=100000/1220000*900000=73770,49    20/26 –Гостиница принмаемые (отражаются в книге доходов и расходов как принимаемые расходы)

100000/(200000+300000+400000+120000+50000+20000+60000+70000)*(120000+50000+20000+60000+70000)=100000/1220000*320000=26229,51 20/26 Ресторан непринимаемые