|
Закрытие месяца 90, 91 счета |
☑ |
0
Юзер123
naïve
24.04.15
✎
12:00
|
Доброго времени.
При закрытии месяца вот такая вот ошибка.
Список ошибок операции
Закрытие счетов 90, 91 за Март 2015
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
1. Себестоимость продаж в налоговом учете отражена неверно
В оборотах счета 90.02.1 не соблюдается правило: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР.
СуммаБУ = xxxxx
СуммаНУ = yyyyyyy
СуммаПР = 0.00
СуммаВР = zzzzz
подскажите куда
смотреть.
|
|
1
Юзер123
naïve
24.04.15
✎
12:02
|
20-тка закрылась.
|
|
2
azernot
24.04.15
✎
12:12
|
1. Проанализируй суммы xxxxx, yyyyyyy, zzzzz
2. Посчитай разницу СуммаБУ - (СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР).
3. Выясни какие операции приводят к возникновению такой разницы
4. Проанализируй отличие этих операций от тех, которые такую разницу не формируют
5. Выясни почему возникают такие отличие и по возможности устрани.
Если нет возможности - опиши подробности тут, дальше уже можно будет давать какие-то советы.
|
|
3
Юзер123
naïve
24.04.15
✎
12:15
|
Карточка счета 90.02.1 за Март 2015 г.
Сформировал по всем показателям + контроль. как раз та самая сумма.
Услуги по переработке сырья, делаются документом Реализация усл по переработке.
|
|
4
azernot
24.04.15
✎
12:47
|
Делали ли расчёт себестоимости по налоговому учёту?
|
|
5
azernot
24.04.15
✎
12:48
|
А вообще, для разнообразия, попробуйте озвучить в какой конфигурации работаете..
|
|
6
Aleksandr N
24.04.15
✎
13:26
|
(5) БП 3.0 у него
|
|
7
Aleksandr N
24.04.15
✎
13:28
|
(3) Тогда нужно смотреть в этой карточке в какой операции эта сумма и расходится.
|
|
8
Юзер123
naïve
24.04.15
✎
14:47
|
(7) документ закрытие месяца делает корректировку по БУ. и походу в этом дело. сейчас копию базы разворачиваю, буду смотреть
|
|
9
Юзер123
naïve
24.04.15
✎
15:03
|
Да. дело в 20-том счете. отменил закрытие этих счетов и в оборотке увидел расхождение как раз на эту сумму . Дальше буду с этими счетами копаться.
|
|
10
Юзер123
naïve
24.04.15
✎
15:09
|
хотя куда копать не пойму.
|
|
11
Юзер123
naïve
24.04.15
✎
15:31
|
В зП НЕ БЫЛО ПРОводок по НУ.
|
|