Нашли проблему. Выемка средств была концом месяца, а поступление в центральную кассу первым днем следующего месяца... Выравниваем даты - все сходится.
Всем спасибо!
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший
