При проведении закрытия месяца, система делает ошибки в сч.20, распределяет не все расходы по одной и той же статье в разных подразделениях и распределяет статьи по которым не было прихода, т.е. делает отрицательное распределение на сч.20.
При всем этом ошибок в самом "Закрытии месяца" нет, по сч.90 обороты совпали.

Гадание по первому посту начинается!

(1) Есть идеи? Дать больше вводных?

(2)[Есть идеи?]
есть бюджет ?

(2) Бюджет?

(4) Без бюджетов никакие проблемы не решаются.

(5) Либо идея либо бюджет, идея дешевле, бюджет проще ;-)

(0) Что за практика создавать новую учетку на форуме для написания подобных вопросов. (

а что это уже было? я не нашла, мне ответы нужны или направление хотя бы, куда двигаться

(8) продолжай наблюдение (с)

(7) Стеснение своей квалификации

(8) Для начала не проверять корректность распределения по проводкам, для этого есть регистры

класс, спасибо, от вас столько пользы... я не волшебник, а только учусь, обратится реально не к кому, зачем нужен форум если все только умничают, но ничем не помогают?

Смотрите регистры затраты. Где-то не та аналитика.
Обратите внимание на выпуск в подразделениях и списание затрат. Может где-то распоряжения не оформлены. А может произведения не производственные.

Производства нет как такового, все затраты на 20 списывают и распределяют по статьям на 90

При этом затраты одной и той же статьи распределяются не в полном объеме в рамках одного подразделения

Да, все верно, в регистре накопления "Прочие расходы" не проходят какие-то строки по рег.учету, ну и соответственно именно они не распределяются

(16) как можно помогать случайному посетителю, когда нет никакого представления о том, что вообще этот посетитель знает, умеет и даже не понятно, а есть ли полные права на работу в базе или возможность запускать конфигуратор, не говоря уже о желании вопрошающего заглянуть в программный код и т.п.

кратко: без загрузки телепат.длл на такие вопросы ответить не возможно.

Может быть просто нужно уметь? У ILM же получилось) права есть, но я сама не программист, а чтобы скинуть проблему на программиста сначала должна найти откуда она, т.к. может это просто пользователь в самом документе что-то пропустил и чтобы ей быстрее искалось.
Начало положено, записей в регистре нет, если скажете что можно дальше сделать, буду очень благодарна.

смотрите регистры, смотрите затраты в аналитике, смотрите аналитику в разрезе подразделений...

Что в этом предложении указывает на источник проблемы, если это общее определение метаданных - конфигурация именно из этого и состоит : регистры накопления, аналитика в планах видов характеристик, измерения в виде элементов справочника

Тут предметно надо смотреть.
Общие советы будут в виде беседы Алисы с Чеширским котом.

Поскольку речь идет об ERP - отчетами надо смотреть и начинать с расшифровок регламентных операций. Но опять же общие намеки, увы.