Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста разобраться как правильно поставить статью в ERP в списаниях безналичных ДС вид операции "Прочий расход ДС".
Там есть реквизит "Статья расходов/активов" и совершенно точно нужно выбирать аналитику не из статьи расходов, а из статьи активов/пассивов. Там у нас есть
предопределенные варианты "Прочие активы" и "Прочие пассивы".
Документ формирует проводки (они правильные)
1. Д 79.02 - К 73.03.3
2. Д 73.03.3 - К 51
3. Д 73.03.3 - К 79.02
Бухгалтерию такие проводки устраивают и по регистрам бух. учета не проходит эта статья, только по регистрам накопления.
(1) старший аналитик объяснила примерно так, что расход проходит через большее количество регистров, там и с себестоимостью что-то связано и т.д. Тут же нам это не нужно, поэтому нужно выбирать из прочих активов/пассивов. и еще она сказала, что расход это приближенно равно актив (а не пассив как я думал раньше) и поэтому нужно выбирать прочие активы а не прочие пассивы. Вот я в ступоре небольшом.
Касательно Актив или Пассив: счета 73.03 и 79.02 оба активно-пассивные, возможны оба варианта. Я бы шел от бизнес содержания операций: вы уменьшаете ДС (актив) и увеличиваете что? Можно как увеличить другой актив, так и уменьшить пассив. Пройдитесь по всей цепочке и никого не слушайте. Только свой усталый мозг.
Но как уже писали выше, скорее всего для вас это ни на что влияет.
Мало заморочиться в одной операции, за активами и пассивами в Управленческом балансе надо ухаживать: двигать и списывать.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
