Бухгалтерия 3.0.77.106
Зарплата 3.1.14.55

Выгружает документ "Резервы отпусков" так, что при проведении суммы НУ попадают в ПР. То есть в ЗУПе суммы по НУ стоят правильно, а в "Резервах" в Бухгалтерии - они в ПР.

Уважаемые, кто сталкивался, в чем дело?

(0) они в ЗУП не могут стоять как-то иначе.
Или сумма есть. Или суммы нет. Но различия в ЗУП, что НУ может встать в ПР - я этого не увидел, когда разбирал этот документ по кусочкам.

Это что-то с признанием полученного резерва отпусков уже в самой БП нужно разбирать.
ПР - увидели не по табличной части, а уже в самих проводках, так ведь?

Я прошу прощения, не в ПР стоит, а в ВР в Бухгалтерии

Да, в проводках

ЕМНИП, когда резерва отпусков по сотруднику не хватает, то по БУ и НУ проводки делаются разные.

Как то повезло, что я на память помню о том, что изменения в этот году на эту тему были.

Поэтому я сразу полез гуглить. Воспоминания освежил. Вот такая копипаста.
---
Как видно, начисление резерва всегда производится на те же счета, что и зарплата сотрудников. Страховые взносы начисляются по такому же принципу, но — в корреспонденции со счетом резерва, а не со счетами для расчетов с внебюджетными фондами.

Сальдо по счету 96 при формировании периодичной отчетности отражается в пассиве баланса. Для этого предназначена строка 1540 «Оценочные обязательства».

Обратите внимание: если резервы в организации создаются только в бухгалтерском учете, то база для расчета налога на прибыль не снижается, и возникают временные налоговые разницы, в соответствии с ПБУ 18/02. Если же в учетной политике для налогового учета указано, что данный резерв учитывается при исчислении налога на прибыль, появляется право создать его в порядке, определенном ст. 324.1 НК РФ.
---
стащил это из ссылки. https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/otrazhenie_rezerva_na_oplatu_otpuskov_v_buhgalterskom_uchete/
Там и видео есть, возможно, что бух согласится посмотреть и впечатлиться просмотром и прочтением.

(4) + в (0) в НУ отпуск (или часть отпуска) посчитался за счет резервов, а в БУ - за счет временных разниц.

(4) Конечно, проводки разные. Резерв как раз и создается именно по части резерва. А когда идет выплата отпускных с использованием резерва - это не в документ Резерв отпусков, а в документ Отражение ЗП в БП - другой документ и другие проводки, конечно. Причем, контроль по Сотрудникам, чего в БП не выполняется, т.к. заполнение Отражения данными происходит в ЗУП, а проводится в БП. В ЗУП проводок нет.

(6) нет. Это не тот случай. Это не про выплату отпускных, а про начисление просто Резерва.

(8) Да. Перепутал с документом "Отражение зарплаты в БУ"

Спасибо, коллеги. Я тут смотрю в настройках зарплаты в Бухгалтерской программе галочки не стоят "Учет резрва отпусков" в б.у. и н.у. Добавились эти опции что ли или слетели. Сейчас попробуем.