Всем привет! Звонит бухгалтер и говорит, что налоговая требует, чтобы в книге покупок вычет по авансам был несколькими строчками.
Т.е. в начале квартала получили аванс.
В течение квартала аванс закрыли несколькими (!) реализациями. В Формирование книги покупок выходит одна строка (и одна, соотв., в книгу покупок), а ИФНС требует, чтобы строк было столько же, сколько было реализаций.
Нет возможности копнуть эту тему в НУ, - помогите разобраться, плиз!

Уточню:
аванс - один. Сч-ф на аванс выписана. В книге продаж лежит.
Реализаций от аванса - несколько, по 76.АВ все четко. Но в книгу покупок попадает одной строкой. А налоговая требует (якобы) несколько.
Может ли такое быть и как этого добиться в 1с?

В Формировании записей книги покупок по зачету авансов есть поле Дата события. У вас все зачеты в один день происходят?

(2) нет, всего две РТиУ - две в один день и две в другой.

(3) т.е. не две, а четыре: две в один день, две - в другой.

Ну значит строк должно быть минимум 2 по логике. В формировании записей книги покупок какая дата в единственной строке? И штатно ли ее заполняет бухгалтер?

Похоже добрались до авансов... думаю всё это чтобы хорошо сверялось у начислившего НДС с аванса и взявшего его к зачёту...

(5) формирует штатно, руками не правит, дата события в единственной строке - день 1, когда были сделаны первые две РТиУ (это и день оплаты аванса, кстати, оказался). И он на вс. сумму аванса, хотя реально зачтено было 25%. РТиУ из второй порции (второго дня) отдельно не выделены.

(7) Специально проверил запросом по существующим документам. Зачеты в разные дни идут отдельными строками в формировании с разными датами. Заполнение штатное.
В Реализациях по проводкам точно именно так зачет аванса разложился?
ЗЫ:
Правда у меня КОРП. Может в ПРОФ как-то иначе сделано, хотя маловероятно.

(8) >> Может в ПРОФ как-то иначе сделано.
Нет. Всё там идентично.

Кто-то кого-то вводит в заблуждение. Либо автор ветки - нас, либо бухгалтер - автора ветки.

(8) спс. Доеду до них, проверю.

(7) Счета-фактуры на реализацию нормальные?

(11) Добрался, проверил РТиУ и сч-ф - вроде всё верно выписано. Зачет авансов есть в каждой, на корректную сумму. Переформировал Формирование книги покупок - падает одной строкой.
Вот скрин реализаций
https://gyazo.com/41bcd4ff831484df8c9bb7187904d97a
Вот скрин из Формирования
https://gyazo.com/7a5107609f6d8a4e26bfc70d9ae06803

А экспресс проверка чего говорит?

(13) а вот не догадался запустить еще. Спс, запущу.

(12) В НДС Продажи что по этим реализациям?
Только отладкой заполнение прогонять. Не должно так быть.

(15) спасибо, буду ковыряться)

(12) Так что конкретно вам не нравится?
В книгу попадает зачет аванса, сделанный РТиУ 94118 от 23.07.2020г. Там и дата события указана - 23.07.2020г.
Зачем Вы тут про остальные реализации рассказываете не совсем понятно.

Откройте карточку счета 62.02 и проверьте - когда какой аванс зачитывался.

(17) что?
Аванс был на 15 млн. ЕСТЕСТВЕННО, что зачет аванса от 23.07 попадает. Но остальные не попадают, которые тоже зачитывали, но не 23.07, а позже.

(15) на демке сделал - всё нормально группируется по датам. Нда, что-то значит накосячено в доках...

(19), (15)
в общем, я что-то совсем тупой.
В демке в Формировании у меня всё ок. В рабочей тоже получилось - нашел косячный документ, из-за которого не шло Формирование. Теперь всё так, как надо - сгруппировано по датам.
НО.
И в демке, и в рабочей в декларации по НДС суммы схлопываются все в одну строку. И вот собственно в этом у меня и вопрос: неужели так надо?
https://gyazo.com/4c13de42a275a330c3caa3004a8808f5
Т.е. в формировании книги покупок строки три, а в декларации все они сливаются в одну. И бух ссылается на налоговую, что, мол, надо, чтобы по отдельности были.

(20) аванс как внесён?