В Феврале был начислен и выплачен отпуск. Но отпуск отгулялся в марте.  В итоге остатки отпуска уменьшились только в марте. При расчете резервов отпусков за февраль 2023 были посчитаны резервы исходя из остатков отпуска на февраль.. и резервы получились слишком большие, и в марте они скорректировались. Но появились отрицательные суммы для передачи данных в бухгалтерию.. Чего быть не должно по заверению бухгалтера. Кто-нибудь сталкивался? Мне кажется, что бухгалтер не прав, но мало ли..

могут быть отрицательные суммы - это нормально

(1) но тогда в бухгалтерии этот минус идет на затратные счета...

(2) Всё нормально. Для предприятия зарплата сотрудников — это затраты.

(2) тогда это ошибка
Если ежемесячно рассчитывается резерв в БУ, то положительные разницы действительно идут на расходы:
Дт 20(или что там за счёт затрат) - Кт 96

А вот отрицательные идут по другому, не в расход, а в доход:
Дт 96 - Кт 91.01

(4) полностью согласен. Но бухгалтер привык что у него оборотка по 96 на 100% сходится с отчетом по обязательствам в ЗУПе. А из-за 91 ого счета такого схождения не будет... Собственно, ради этого, оказывается, в БП были доработки что типа если отрицательные суммы, то пофиг: лупить их на затратные счета...

(5) хм... тогда отчего Вы так удивились в (2), коль сами же резанули в БП?

(6) потому что только что увидел эти "доработки"... не думал, что там в расширение это доработано....